Modificare e controllare le transazioni cash-and-carry e di gestione di cassa

In questo articolo viene descritto come modificare e controllare le transazioni cash-and-carry e di gestione di cassa in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I clienti di Dynamics 365 Commerce usano sia un'applicazione POS (Point of Sale) di prima parte che applicazioni POS partner. Per l'applicazione POS del produttore, un processo batch inserisce transazioni dai canali in Commerce Headquarters. Per le applicazioni partner, l'integrazione importa le transazioni nella sede centrale del commercio. In entrambi i casi, è necessario eseguire un processo di verifica della coerenza dopo aver trasferito le transazioni nella sede centrale commerciale. Questo processo esegue più convalide sulle transazioni. Solo le transazioni che superano la convalida sono incluse nel rendiconto per la registrazione nella sede centrale commerciale.

Vari motivi possono causare l'esito negativo della convalida delle transazioni commerciali. Un bug nel codice di integrazione o nell'applicazione POS può causare dati incoerenti. In alternativa, un errore dell'utente potrebbe causare dati incoerenti. Ad esempio, un utente elimina un prodotto dopo che è stato sincronizzato con il canale oppure chiude un periodo fiscale senza registrare le transazioni per quel periodo. Anche se il sistema contrassegna queste transazioni ed esclude tali transazioni dai rendiconti, può interrompere il processo di registrazione giornaliera delle vendite nei registri finanziari. In Commerce, è possibile modificare le transazioni che non superano la convalida e allo stesso tempo gestire il controllo di tutte le modifiche.

Modificare le transazioni

In Commerce versione 10.0.5 è possibile modificare solo le transazioni di contanti e di trasporto, ad esempio vendite e ritorni. Non è possibile modificare gli ordini dei clienti o gli ordini online. In Commerce versione 10.0.6 e successive è anche possibile modificare le transazioni di gestione dei contanti.

Per modificare le transazioni nella sede centrale commerciale, seguire questa procedura:

1. Installa il Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. In Commerce Headquarters, apri l'area di lavoro Dati finanziari punto vendita. Il riquadro Errori di convalida transazioni fornisce una visualizzazione pre-filtrata della pagina della transazione che non ha soddisfatto una o più regole di convalida.

3. Apri la pagina della transazione, seleziona il record che non ha superato la convalida, seleziona Componente aggiuntivo per Office e quindi seleziona Modifica transazione selezionata. Viene aperto un file Excel che mostra i dettagli della transazione selezionata. Questo file contiene i seguenti fogli di lavoro:

   • Righe: questo foglio di lavoro contiene le righe di intestazione e di prodotto per la transazione e i dati correlati della transazione.
   • Pagamenti: questo foglio di lavoro contiene i dettagli delle righe di pagamento della transazione.
   • Sconti: questo foglio di lavoro contiene i dettagli relativi agli sconti della transazione.
   • Imposte: questo foglio di lavoro contiene i dettagli relativi alle imposte della transazione.
   • Spese: questo foglio di lavoro contiene i dati relativi alle spese della transazione.

4. Nel file di Excel, modificare i campi appropriati, quindi caricare i dati nuovamente in Commerce Headquarters utilizzando la funzionalità di pubblicazione del componente aggiuntivo Dynamics Excel. Dopo la pubblicazione dei dati, le modifiche vengono visualizzate nel sistema. Durante la pubblicazione non viene effettuata alcuna convalida delle modifiche apportate dagli utenti.

5. È possibile visualizzare un audit trail completo delle modifiche selezionando Visualizza audit trail nell'intestazione Transazione di vendita al dettaglio per le modifiche a livello di intestazione e nella sezione e nel record pertinenti nella pagina della transazione appropriata. Ad esempio, tutte le modifiche correlate alle linee di vendita vengono visualizzate nella pagina Transazioni vendite e tutte le modifiche relative ai pagamenti vengono visualizzate nella pagina Transazioni di pagamento . I seguenti dettagli del controllo vengono mantenuti per le modifiche:

   • Data e ora modifica
   • Campo
   • Valore precedente
   • Nuovo valore
   • Autore modifica

6. Dopo aver apportato e pubblicato le modifiche, eseguire Convalidare le transazioni dell'archivio per verificare che tali modifiche siano coerenti e valide.

Modificare in blocco le transazioni collegate a un rendiconto

Le versioni 10.0.6 e successive di Commerce supportano l'opzione per modificare in blocco le transazioni a livello di estratto conto.

Per modificare in blocco le transazioni che si collegano a una dichiarazione in Commerce Headquarters, seguire questa procedura:

1. Aprire la pagina Istruzioni e selezionare l'istruzione contenente le transazioni che si desidera modificare.

2. Seleziona il pulsante Apri in Microsoft Office.

3. A seconda di ciò che è necessario modificare, selezionare una delle opzioni seguenti:

   • Modifica contanti e transazioni di trasporto : questa opzione consente di modificare tutte le transazioni in contanti e di trasporto incluse nell'estratto conto. Sono disponibili i seguenti fogli di lavoro di Excel:

     • Transazione: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni a livello di intestazione delle transazioni di vendita.
     • Transazione di vendita: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni a livello di riga delle transazioni di vendita.
     • Transazioni di pagamento: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni delle righe di pagamento delle transazioni di vendita.
     • Transazioni di sconto: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni delle righe di sconto delle transazioni di vendita.
     • Transazioni fiscali: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni delle righe di imposta delle transazioni di vendita.
     • Transazioni spese: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni delle righe addebiti delle transazioni di vendita.

   • Modifica transazioni di gestione dei contanti : questa opzione consente di modificare tutte le transazioni di gestione dei contanti incluse nell'estratto conto. Sono disponibili i seguenti fogli di lavoro di Excel:

     • Transazione: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni a livello di intestazione delle transazioni di gestione di cassa.
     • Transazioni metodo di pagamento bancario: questo foglio di lavoro contiene tutti i dettagli delle transazioni di deposito bancario.
     • Transazioni di pagamento in cassaforte: questo foglio di lavoro contiene tutti i dettagli delle transazioni di deposito in cassaforte.
     • Riepilogo incassi: questo foglio di lavoro contiene tutti i dettagli delle transazioni di riepilogo incassi.
     • Transazione ricavi/spese: questo foglio di lavoro contiene tutti i dettagli delle righe delle transazioni ricavi/spese.
     • Transazioni di pagamento: questo foglio di lavoro contiene tutte le informazioni correlate ai pagamenti per l'operazione Paga fattura e alla transazione ricavi/spese.

4. Modificare le transazioni richieste.

   Nota

   Le convalide non vengono eseguite durante la pubblicazione delle transazioni modificate in blocco. È necessario assicurarsi che tutte le modifiche siano accurate e la fedeltà dei dati in tutti i fogli di lavoro venga mantenuta. Ad esempio, se si desidera modificare la data delle transazioni per gestire scenari in cui è chiuso il periodo fiscale o di inventario per le transazioni aperte, sarà necessario modificare la data in tutti i fogli di lavoro di Excel che includono la colonna Data attività. Per convalidare le transazioni dopo averle modificate, è possibile selezionare Riconvalida transazioni nella pagina Istruzioni . Attendere il completamento del processo di convalida prima di registrare il rendiconto.

5. Se l'aggregazione è già stata generata, aprire la pagina Transazioni aggregate e selezionare Rigenera xml ordine di vendita.

Modificare in blocco le transazioni non collegate a un rendiconto

Commerce versione 10.0.10 e successive supportano l'opzione la modifica in blocco delle transazioni che non superano la convalida ma non sono collegate a un rendiconto.

Per modificare in blocco le transazioni che non sono collegate a un rendiconto nella sede centrale di Commerce, seguire queste istruzioni:

1. Aprire la pagina Tutti gli archivi e selezionare l'archivio per cui è necessario modificare le transazioni.
2. selezionare il pulsante Apri in Microsoft Office, quindi selezionare Modifica transazioni cash-and-carry.
3. Modificare le transazioni richieste e quindi pubblicarle.

Risorse aggiuntive

Modificare e controllare le transazioni di ordini online e di ordini cliente asincroni

Modificare le dimensioni finanziarie per le transazioni di vendita al dettaglio

Creare una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio

Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio