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この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce POS の小売店での財務調整について説明します。
Microsoft Dynamics 365 Commerce バージョン 10.0.10 以前では、POS (POS) クライアントは小売店のエンド オブ デイ プロセスの機能を提供します。 店舗の事務員と店長は、一日の終わりの操作を実行できます。 たとえば、支払/入金申告、ブラインド クローズのシフト、シフト トランザクションの調整、およびシフトの決算を行うことができます。 ただし、POS では、コマース本社に財務情報を転記するために使用できるように、シフトの財務情報を最終処理する機能はありません。 通常、店舗管理者はこのタスクを完了する責任があります。 シフトにサインアウトする前に、情報を確認し、必要な修正を行い、そのシフトの合計を最終処理する必要があります。 最終的な合計は、コマース本社の財務モジュールに転記されます。
さらに、Commerce バージョン 10.0.10 では、店舗管理者が Commerce headquarters の明細行を確認し、調整できます。 ただし、機能は制限されており、店舗の管理者が Commerce headquarters のクライアントにアクセスすることはほとんどありません。 さらに、財務上の明細書レビューおよび調整は、明細書が Commerce headquarters で作成されている場合にのみ実行できます。 ただし、プロセスは通常、毎晩実行されます。 したがって、店舗管理者は、財務小売明細書が Commerce headquarters で作成されるとき、シフトのサイン オフが終了するまで待機する必要があります。
Commerce バージョン 10.0.11 以降において、店舗管理者は POS クライアント自体でのシフト確認、調整、および完了を行うことができます。 その後、そのデータを使用して、Commerce headquarters で財務小売明細書を作成および転記することができます。
メモ
小売店舗での財務調整に関連する機能は、トリクル フィードベース注文の作成が有効になっている場合にのみ機能します。 詳細については、小売店舗トランザクション用トリクル フィードベース注文の作成 を参照してください。
財務調整の設定
財務調整機能を使用するには、次の手順に従います。
- 機能管理ワークスペースで、小売明細書 - トリクル フィード機能を有効にします。
- 適切な店舗の POS 機能プロファイルで、店舗の財務調整を有効にするオプションをはいに設定します。
財務調整についての詳細情報
財務調整機能を有効にすると、コマース本社の小売店舗ページの明細書/終了クイック タブで定義したパラメーターの一部がチャネル データベースに同期されます。 システムは、小売明細に使用するのと同じ一連の計算基準と金額しきい値を適用します。
シフトを閉じる操作を呼び出すと、システムによって計算された金額と宣言された金額が一致することをシステムが検証します。 それらが異なり、その差が定義されたしきい値を超えた場合、システムが通知し、あなたが必要な調整を行うことができます。
各入札の調整を行うことができます。 入札を選択すると、さまざまなトランザクションの種類の合計を表示し、特定のトランザクションの種類の合計を編集できます。 編集中、システムは元の計算金額と、そのトランザクション タイプの無効金額を表示します。 編集プロセスの一部としてノートをキャプチャすることもできます。 監査目的でメモを使用します。
検証プロンプトとメッセージは無視して、シフトを閉じることもできます。 ただし、検証プロンプトを無視すると、同じ問題が発生し、シフトがコマース本社に財務明細書を投稿するときに修正する必要があります。
また、POS のシフトのクローズ操作は、オフライン データベース内のすべてのトランザクションがチャンネル データベースに同期されていることを検証します。 トランザクションが同期されていない場合は、警告メッセージが表示されます。この状況により、システムの量が誤って計算される可能性があるためです。 このような場合は、 シフトを閉じる 操作を終了し、オフライン トランザクションをチャネル データベースに同期することができます。 または、同期されていないトランザクションを考慮してシステム計算された金額を手動で調整して、正しい財務番号のセットを確定して転記することもできます。
トリクルフィード明細書の転記を使用すると、トランザクションの転記が財務の転記から分離されるように、オフライントランザクションが見つからない場合のシステム計算金額を調整することができます。 このようにして、欠落しているトランザクションに関係なく、財務が常に正確に計算され転記されていることを確認できます。 オフライン トランザクションをチャネル データベースとコマース本社と同期し、後で財務転記とは別に転記することができます。
P ジョブを使用して、コマース本社への移行に関する財務調整の詳細を同期できます。
Commerce headquarters の財務小売明細書では、合計を計算して明細行の詳細を表示することはできません。 代わりに、POS クライアントの最終金額を使用して、財務小売明細書を作成および転記します。