Rendiconti di vendita al dettaglio

Questo articolo descrive come creare e pubblicare rendiconti in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

In Dynamics 365 Commerce si usa il processo di registrazione degli estratti conto per registrare le transazioni che si verificano nell'app Store Commerce o nello Store Commerce per il web. Il processo di registrazione dei rendiconti utilizza la programmazione di distribuzione per recuperare un set di transazioni POS nel client Commerce headquarters. I parametri definiti sulle pagine parametri Commerce e Stores selezionano le transazioni estratte in singoli rendiconti.

L'illustrazione seguente mostra il processo di registrazione dei rendiconti. In questo processo le transazioni registrate nel POS vengono trasmesse al client utilizzando l'utilità di pianificazione di commercio. Dopo che il client riceve le transazioni, è possibile creare, calcolare e registrare il rendiconto delle transazioni per il punto vendita.

Creazione e registrazione dei rendiconti

È possibile creare un rendiconto manualmente o utilizzando i processi batch impostati per essere eseguiti periodicamente durante il giorno. In entrambi i casi, usare la procedura seguente per creare e pubblicare dichiarazioni.

Creare il rendiconto

Identifica il negozio per la dichiarazione quando la crei manualmente. Se configura un processo batch, è possibile creare automaticamente i rendiconti per tutti i punti vendita, in base a una programmazione definita.

Calcolare il rendiconto

In questo passaggio si selezionano le righe delle transazioni in base ai criteri definiti per ogni negozio nelle pagine Commerce parameters e Stores . In queste pagine si definiscono i criteri e si specifica il modo in cui le transazioni vengono calcolate. Per visualizzare un elenco delle transazioni incluse nel rendiconto prima di calcolare il rendiconto, utilizzare la pagina Transazioni.

Il calcolo del rendiconto utilizza i riepiloghi incassi dei registratori di cassa come importo conteggiato. In alternativa, è possibile immettere l'importo conteggiato manualmente. Il rendiconto mostra la differenza tra l'importo delle vendite relativo alle transazioni e l'importo conteggiato effettivo in tutti i metodi di pagamento. La dichiarazione viene condivisa solo se questa differenza è inferiore alla differenza di registrazione massima definita per il negozio.

Quando viene calcolato un rendiconto, il calcolo include le attività seguenti:

• Per l'intervallo di date selezionato, contrassegnare le transazioni che non sono state incluse in un calcolo di rendiconti precedente.

• Calcolare gli importi totali delle transazioni selezionate. I risultati vengono mostrati nelle righe del rendiconto in base al metodo di rendiconto:

  • Se il metodo di rendiconto è Totale, viene creata una riga per ogni tipo di metodo di pagamento nelle transazioni selezionate.
  • Se il metodo di dichiarazione è Staff, viene creata una riga per ogni metodo di pagamento nelle transazioni eseguite dal membro del personale selezionato.
  • Se il metodo di istruzione è terminale POS, viene creata una riga per ogni metodo di pagamento nelle transazioni eseguite dal registro selezionato.
  • Se il metodo di istruzione è Shift, viene creata una riga per ogni metodo di pagamento nelle transazioni eseguite da un turno.

Se si seleziona la casella di controllo Split by Statement nella pagina Archivi , viene creata un'istruzione separata in base al valore selezionato nel campo Metodo Istruzione .

Se le ore operative del punto vendita si estendono oltre la mezzanotte, è possibile configurare la registrazione dei rendiconti in base alla fine del giorno lavorativo anziché alla fine del giorno di calendario.

Nella pagina Punti vendita, nella Scheda dettagli Rendiconto/Chiusura, nel campo Fine giorno lavorativo immettere l'ora in cui deve essere registrata l'ultima transazione perché sia inclusa nel rendiconto del giorno lavorativo. Selezionare la casella di controllo Registra come giorno lavorativo per registrare le transazioni nello stesso giorno lavorativo. Quando il rendiconto viene registrato, le transazioni registrate nello stesso giorno lavorativo possono essere incluse nello stesso ordine cliente, anche se alcune transazioni si verificano prima di mezzanotte e altre dopo mezzanotte.

Esempio: registrare un rendiconto per un giorno lavorativo che estende per due giorni di calendario

Un punto vendita è aperto tra le 8.00 e le 3.00 del mattino e la casella di controllo Registra come giorno lavorativo è selezionata nella configurazione del punto vendita. Il 31 maggio il punto vendita registra transazioni tra le 8.00 e mezzanotte. Il 1° giugno il punto vendita registra transazioni anche tra le 12.01 e le 3:00 del mattino.

Quando il negozio pubblica il proprio rendiconto per la chiusura del giorno lavorativo, l'ordine di vendita generato include tutte le transazioni registrate tra l'orario di ufficio delle 8.00 e le 3.00, anche se le transazioni si sono verificate in due giorni, 31 maggio e 1 giugno.

Se la casella di controllo Registra come giorno lavorativo è deselezionata per lo stesso punto vendita, quando nel punto vendita viene registrato il rendiconto per la chiusura del giorno lavorativo, vengono generati ordini cliente separati. Un ordine di vendita include le transazioni registrate tra le 8:00 e la mezzanotte del 31 maggio e il secondo ordine di vendita include le transazioni registrate tra le ore lavorative delle 12:01 e le 3:00 del 1° giugno.

Registrare il rendiconto

Quando si pubblica un estratto conto, il sistema crea ordini di vendita e fatture per le vendite nell'estratto conto.

• Il sistema aggrega i pagamenti in contanti e le vendite in un unico ordine di vendita e fattura il cliente predefinito assegnato al negozio.
• Il sistema genera ordini di vendita e fatture separati per le vendite in cui un cliente viene aggiunto alla transazione in POS, con un ordine di vendita e una fattura per ogni cliente univoco.

Il sistema crea automaticamente i giornali di registrazione dei pagamenti per i pagamenti nell'estratto conto e aggiorna l'inventario per l'archivio POS.