Redigere og overvåge cash and carry-transaktioner og kassestyringstransaktioner

Denne artikel beskriver, hvordan du redigerer og overvåger cash and carry-transaktioner og kassestyringstransaktioner i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Dynamics 365 Commerce-kunder bruger både et POS-program (first-party point of sale) og partner-POS-programmer. For førstepartsprogrammet trækker en batchproces butikstransaktioner fra kanalerne til Commerce-hovedkvarteret. I forbindelse med partnerprogrammer trækker integration transaktioner til Commerce-hovedkvarteret. I begge tilfælde skal du udføre en konsekvenskontrolproces, når du har trukket transaktioner ind i Commerce-hovedkvarteret. Denne proces kører flere valideringer af transaktionerne. Det er kun transaktioner, der består valideringen, der medtages i sætningen til bogføring i Commerce-hovedkvarteret.

Forskellige årsager kan medføre, at valideringen af Handelstransaktioner mislykkes. En fejl i integrationskoden eller i POS-ansøgningen kan medføre inkonsistente data. Alternativt kan en brugerfejl forårsage inkonsekvente data. F.eks. hvis en bruger sletter et produkt, når det er synkroniseret med kanalen, eller hvis en bruger lukker en regnskabsperiode uden at bogføre transaktioner for den pågældende periode. Selvom systemet markerer disse transaktioner og udelukker dem fra kontoudtogene, kan de forstyrre en kundes daglige proces med at bogføre det daglige salg i regnskabet. I Commerce kan du redigere de transaktioner, der ikke er valideret korrekt, samtidig med at du også bevarer overvågningen af alle ændringerne.

Redigere transaktioner

I Commerce version 10.0.5 kan du kun redigere kontanter og udføre transaktioner, f.eks. salg og returneringer. Du kan ikke redigere kundeordrer eller onlineordrer. I Commerce version 10.0.6 og nyere kan du også redigere transaktioner for likviditetsstyring.

Hvis du vil redigere transaktioner i Commerce-hovedkvarteret, skal du følge disse trin:

1. Installér Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Åbn arbejdsområdet Butiksregnskab i Commerce headquarters. Feltet Transaktionsvalideringsfejl giver en forhåndsfiltreret visning af den transaktionsside, hvor der opstod fejl ved én eller flere valideringsregler.

3. Åbn transaktionssiden, vælg den post, der ikke blev valideret korrekt, vælg Office-tilføjelsesprogram, og vælg derefter Rediger den valgte transaktion. En Excel-fil, der viser oplysningerne om den valgte transaktion, åbnes. Denne fil indeholder følgende regneark:

   • Linjer – dette regneark indeholder hoved- og produktlinjerne for transaktionen og relaterede data for transaktionen.
   • Betalinger – dette regneark indeholder oplysningerne om transaktionens betalingslinjer.
   • Rabatter – dette regneark indeholder de rabatrelaterede detaljer for transaktionen.
   • Moms – dette regneark indeholder de momsrelaterede detaljer for transaktionen.
   • Gebyrer – dette regneark indeholder de gebyrrelaterede data for transaktionen.

4. I Excel-filen redigerer du de relevante felter og overfører derefter dataene tilbage til Commerce headquarters ved hjælp af publiceringsfunktionen i Dynamics Excel-tilføjelsesprogrammet. Når dataene er publiceret, vises ændringerne i systemet. Under publiceringen sker der ingen validering for de ændringer, brugerne foretager.

5. Du kan få vist et komplet revisionsspor for ændringerne ved at vælge Vis revisionsspor i hovedet på detailtransaktionen for ændringerne på hovedniveau og i den relevante sektion og post på den relevante transaktionsside. Alle ændringer, der er relateret til salgslinjer, vises f.eks. på siden Salgstransaktioner , og alle ændringer, der er relateret til betalinger, vises på siden Betalingstransaktioner . Følgende revisionsoplysninger bevares for ændringerne:

   • Dato og klokkeslæt for ændring
   • Felt
   • Gammel værdi
   • Ny værdi
   • Ændret af

6. Når du har foretaget og publiceret dine ændringer, skal du køre Valider lagertransaktioner for at validere, at disse ændringer er konsistente og gyldige.

Masseredigering af transaktioner, der er knyttet til en opgørelse

Commerce version 10.0.6 og nyere understøtter muligheden for at masseredigering af transaktioner på sætningsniveau.

Hvis du vil masseredigering af transaktioner, der linker til en sætning i Commerce-hovedkvarteret, skal du følge disse trin:

1. Åbn siden Sætninger , og vælg den sætning, der indeholder de transaktioner, du vil redigere.

2. Vælg knappen Åbn i Microsoft Office.

3. Afhængigt af hvad du skal redigere, skal du vælge en af følgende indstillinger:

   • Rediger kontant- og overførselstransaktioner – med denne indstilling kan du redigere alle de kontanter og transaktioner, som opgørelsen omfatter. Følgende Excel-regneark er tilgængelige:

     • Transaktion – dette regneark indeholder alle oplysningerne på hovedniveau for salgstransaktionerne.
     • Salgstransaktion – dette regneark indeholder alle oplysningerne på linjeniveau for salgstransaktionerne.
     • Betalingstransaktioner – dette regneark indeholder alle betalingslinjeoplysningerne for salgstransaktionerne.
     • Rabattransaktioner – dette regneark indeholder alle rabatlinjeoplysningerne for salgstransaktionerne.
     • Momstransaktioner – dette regneark indeholder alle momsoplysningerne for salgstransaktionerne.
     • Gebyrtransaktioner – dette regneark indeholder alle rabatlinjeoplysningerne for salgstransaktionerne.

   • Rediger likviditetsstyringstransaktioner – med denne indstilling kan du redigere alle de likviditetsstyringstransaktioner, som opgørelsen indeholder. Følgende Excel-regneark er tilgængelige:

     • Transaktion – dette regneark indeholder alle oplysningerne på hovedniveau for kassestyringstransaktionerne.
     • Transaktioner med bankbetalingsmiddel – dette regneark indeholder alle oplysninger om transaktioner med indsættelse i bank.
     • Betalingsmiddeltransaktioner lagt i pengeskab – dette regneark indeholder alle oplysninger om transaktioner med betalingsmidler lagt i pengeskab.
     • Kasseoptælling – dette regneark indeholder alle oplysninger om transaktioner med kasseoptælling.
     • Indtægts-/udgiftstransaktion – dette regneark indeholder alle oplysninger om indtægts-/udgiftstransaktionslinjer.
     • Betalingstransaktioner – dette regneark indeholder alle betalingsrelaterede oplysninger for handlingen Betal faktura og indtægts-/udgiftstransaktionen.

4. Rediger de nødvendige transaktioner.

   Bemærk!

   Valideringer udføres ikke, når du publicerer masseredigerede transaktioner. Du skal sikre dig, at alle dine redigeringer er nøjagtige, og at pålideligheden af dataene bevares på tværs af alle regneark. Hvis du f.eks. vil ændre transaktionsdatoen, så du kan administrere de scenarier, hvor regnskabs-eller lagerperioden for de åbne transaktioner er lukket, skal du ændre datoen på alle de Excel-regneark, der indeholder kolonnen Forretningsdato. Hvis du vil validere transaktioner, når du har redigeret dem, kan du vælge Valideringsposteringer på siden Opgørelser . Vent, indtil valideringsjobbet er kørt, før du bogfører opgørelsen.

5. Hvis sammenlægningen allerede er genereret, skal du åbne siden Aggregerede posteringer og vælge Regenerer salgsordre-XML.

Masseredigering af transaktioner, der ikke er knyttet til en opgørelse

Commerce-version 10.0.10 og nyere understøtter muligheden for masseredigering af transaktioner, der ikke blev valideret korrekt, men ikke er knyttet til en opgørelse.

Hvis du vil masseredigeringstransaktioner, der ikke er knyttet til en sætning i Commerce-hovedkvarteret, skal du følge disse trin:

1. Åbn siden Alle butikker , og vælg den butik, du vil redigere transaktioner for.
2. Vælg knappen Åbn i Microsoft Office, og vælg derefter Rediger cash and carry-transaktioner.
3. Rediger de nødvendige transaktioner, og publicer dem derefter.

Yderligere ressourcer

Redigere og overvåge onlineordre- og asynkrone kundeordretransaktioner

Redigere økonomiske dimensioner for detailtransaktioner

Oprette en Excel-projektmappe for at redigere detailtransaktioner

Føje felter til en Excel-projektmappe for at redigere detailtransaktioner